南方中证全指自由现金流交易型开放式
指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 10 日
南方中证全指自由现金流交
基金名称 易型开放式指数证券投资基
金
南方中证全指自由现金流
基金简称
ETF
基金主代码 159232
基金合同生效日 2025 年 4 月 23 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 国信证券股份有限公司
《南方中证全指自由现金流
公告依据 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润
（单
截止收益分配基准日的相关 19,293,165.00
位：人民币元）
指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500
本次分红为 2025 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
分红
注:①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，本基金在基金收益评价日对基金相对业绩
比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报
酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人
可进行收益分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
③本基金场内简称为现金流 ETF 南方。
权益登记日 2025 年 7 月 14 日
除息日 2025 年 7 月 15 日
现金红利发放日 2025 年 7 月 16 日
权益登记日下午深圳证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分红对象
分公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配采取现金分红的方式。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
